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L'Atelier des Pages

Tableau de bord de trésorerie

Douze mois d'encaissements et de décaissements, avec alerte de solde

DébutantFormat : XLSX, PDF12 éléments

Ce que contient cette ressource

  • Suivi sur 12 mois : encaissements, décaissements, solde du mois, solde cumulé
  • Seuil d'alerte paramétrable, avec signalement des mois à risque
  • Répartition automatique par nature de dépense
  • Feuille de saisie des factures émises et de leur date d'encaissement réelle
  • Guide PDF : lire son tableau et décider

Description

La plupart des petites structures qui s'arrêtent étaient rentables. Elles ont manqué de trésorerie, ce qui n'est pas la même chose : le décalage entre une facture émise et une facture payée suffit à mettre en difficulté une activité saine.

Ce classeur suit ce décalage. Vous saisissez vos encaissements et vos décaissements prévus ; il calcule le solde de fin de mois, le solde cumulé, et signale les mois où vous passez sous votre seuil de sécurité.

Il n'est pas fait pour votre comptable : il est fait pour vous, pour décider si vous pouvez engager une dépense ce mois-ci.

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